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公募封閉式產品1月第1周披露公告

尊敬的投資者:

現將我行“宜家盈”系列存續產品本周運作情況公告如下:

產品銷售編碼

產品類型

起息日

到期日

兌付日

客戶預計年化參考凈收益率

實際募集規模(單位:萬元)

資產凈值

份額凈值

C1130718000004

保本保證收益型

20180306

20190305

20190306

4.40%

2,000.00

1.00

1.00

C1130718000012

非保本浮動收益型

20180413

20190111

20190112

5.50%

2,000.00

1.00

1.00

C1130718000015

保本保證收益型

20180503

20190213

20190214

4.35%

2,101.00

1.00

1.00

C1130718000017

非保本浮動收益型

20180524

20190220

20190221

5.30%

1,066.00

1.00

1.00

C1130718000022

非保本浮動收益型

20180614

20190118

20190119

5.4%

990.00

1.00

1.00

C1130718000027

非保本浮動收益型

20180712

20190110

20190111

5.2%

307.00

1.00

1.00

C1130718000030

非保本浮動收益型

20180726

20190328

20190329

5.2%

735.00

1.00

1.00

  1.以上存續產品,我行均按照攤余成本法進行估值(根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第十八條:金融資產估值方法,可按照企業準則以攤余成本法進行計量)

  2.截至公告日,上述產品運營狀況正常。

感謝您一直以來對于我行的支持!敬請持續關注我行“宜家盈”系列理財產品!

安慶農村商業銀行

                                                           2019年1月4日

服務熱線:96669(安徽省內);0551-96669(安徽省外)     個貸專線5912345(安慶市內);0556-5912345(安慶市外)

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